报表公式向导

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  在《财务管理系统》的财务报表中,系统提供了32个帐簿取值函数和8个数学函数以及1个表间取数函数。

 

<取值函数>列表如下:

函数名 

函数说明

公式

QCYE       取科目的期初余额。  QCYE(科目,月,年,币别)
CJYE      取科目的期初借方余额。   CJYE(科目,月,年,币别)
CDYE       取科目的期初贷方余额。  CDYE(科目,月,年,币别)
CJMY           取科目的期初明细借方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为借方的科目的期初余额之和。 CJMY(科目,月,年,币别)
CDMY        取科目的期初明细贷方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为贷方的科目的期初余额之和。 CDMY(科目,月,年,币别)
JFSE    取科目的借方发生额。 JFSE(科目,月,年,币别)
DFSE    取科目的贷方发生额。 DFSE(科目,月,年,币别)
JLJE 取科目的借方累计发生额。 JLJE(科目,月,年,币别)
DLJE    取科目的贷方累计发生额。 DLJE(科目,月,年,币别)
JJFE     取科目的借方净发生额。即取科目借方发生额与贷方发生额之差。 JJFE(科目,月,年,币别)
DJFE     取科目的贷方净发生额。即取科目贷方发生额与借方发生额之差。 DJFE(科目,月,年,币别)
JJFE     取科目的借方净累计发生额。即取科目借方累计发生额与贷方累计发生额之差。 JJLE(科目,月,年,币别)
DJLE     取科目的贷方净累计发生额。即取科目贷方累计发生额与借方累计发生额之差 。 DJLE(科目,月,年,币别)
QMYE    取科目期末余额。    QMYE(科目,月,年,币别)
MJYE        取科目期末借方余额。 MJYE(科目,月,年,币别)
MDYE        取科目期末贷方余额。 MDYE(科目,月,年,币别)
MJMY 取科目期末明细借方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为借方的科目的期末余额之和。 MJMY(科目,月,年,币别)
MDMY 取科目期末明细贷方余额。即取该科目的下属明细科目中余额方向为贷方的科目的期末余额之和。 MDMY(科目,月,年,币别)
QCYS  取科目的数量的期初余额。 QCYS(科目,月,年)
CJYS 取科目的数量的期初借方余额。 CJYS(科目,月,年)
CDYS 取科目的数量的期初贷方余额。 CDYS(科目,月,年)
JFSS 取科目的数量的借方发生额。 JFSS(科目,月,年)
DFSS  取科目的数量的贷方发生额。 DFSS(科目,月,年)
JJFS 取科目的数量的借方净发生额。即取该科目的数量的借方发生额与贷方发生额之差。 JJFS(科目,月,年)
DJFS 取科目的数量的贷方净发生额。即取该科目的数量的贷方发生额与借方发生额之差。 DJFS(科目,月,年)
JLJS 取科目的数量的借方累计发生额。 JLJS(科目,月,年)
DLJS 取科目的数量的贷方累计发生额。 DLJS(科目,月,年)
JJLS 取科目的数量的借方净累计发生额。即取该科目的数量的借方累计发生额与贷方累计发生额之差。 JJLS(科目,月,年)
DJLS 取科目的数量的贷方净累计发生额。即取该科目的数量的贷方累计发生额与借方累计发生额之差。 DJLS(科目,月,年)
QMYS 取科目的数量的期末余额。 QMYS(科目,月,年)
MJYS 取科目的数量的期末借方余额。 MJYS(科目,月,年)
MDYS 数量期末贷方余额。 MDYS(科目,月,年)

 

<数学函数>列表如下:

函数名 

函数说明

公式

ABS 取绝对值。 ABS(B)
ADD 两数相加。 ADD(A,B)
IF 取值选择。如果A为真,取B,否则取C。 IF(A,B,C)
MAX 取最大值。 MAX(A,B,...)
MIN 取最小值。 MIN(A,B,...)
SUM 求和。 SUM(B,C,...)
ROUND  小数四舍五入。B为原值,D为B保留的小数位数。 ROUND(B,D)
TRUNCATE 截去小数尾数。B为原值,D为B保留的小数位数。 TRUCATE(B,D)
BBQZ 报表间取数。即指定取数报表的编号、行号、列号。 BBQZ( 报表号,行,列)

 

表中公式中:

示例:

    <1>.取当前期间的101现金科目的港币期初余额,录入格式为:"=QCYE(101,0,0,HKD)"。
    <2>.取上个月123原材料科目的借方数量净发生额,录入格式为:"=JJFS(123,-1,0,ALL)"。
    <3>.取存货年初余额,录入格式为:"=QCYE(121:138,1,0,ALL)+QCYE(401,1,0,ALL)"
    <4>.表格第3列第10行等于第3列第7行加上第3列第8行加上第3列第9行,可写为 "=C7+C8+C9",也可写为"=SUM(C7:C9)"。

 

公式向导:

  财务报表中的"公式向导"模块可以帮助不熟悉公式录入的用户快捷方便地完成公式的录入。
  公式向导模块分为三个部分,一是帐簿取数公式,一是数学,运算函数另一个是报表间取数。

  在帐簿取数部分,右边是函数的列表和说明。在左边用户选择科目、月份、年以及币种,单击右边的列表选择相应的函数按填入公式或嵌入公式即可将公式写入公式栏。在这里,"填入公式"是指将公式写在公式栏中,如果公式栏中已有内容,则将公式写在其后;"嵌入公式"是指将公式写入公式栏中已有的内容中指定的位置上。用户在嵌入公式前用鼠标单击公式栏使光标停留在指定的位置上,按"嵌入公式"即可。

  在运算函数部分,左边是函数列表,当用户单击一表中函数时,公式说明栏中会显示该函数的公式说明。用户在参数栏中输入参数后按"填入公式"或"嵌入公式",系统将运算函数及参数写入公式栏,如果参数栏为空,系统将不带参数的函数写入公式栏,用户可以在其中嵌入帐、表函数。

  在报间取数部分,系统列出了本套帐的所有报表,用户在下拉框中选择一个报表,并确定所选择的取值位置(行、列),按"填入公式"钮或"嵌入公式"钮将函数写入公式栏。